美胜达 (Mesenta)分析师解密2020年黄金交易真相

“对黄金的渴望是人类最普遍且根深蒂固的商业本能”。

——美国股市的传奇人物GeraldLoeb

黄金用于人类商业活动已超过2500年，无论是战乱时期还是和平年代，都被视为“避险资产”。尤其是在经济衰弱的时候，黄金更是受广大投资者喜爱的一种避险投资工具。进行现货黄金交易或期货黄金交易之前，你需要知道这些事。

一、黄金价格怎么看？

黄金与央行利率负相关

当央行实际利率下调时，投资外汇或债券的收益也会相应降低，促使投资者选择黄金交易来规避财富贬值的风险。而今年受疫情影响，“负利率”持续发酵，全球经济不确定性增强，部分国家甚至出现汇率危机，全球央行纷纷掀起了“购金”潮。央行增加黄金储备对本国货币购买力进行“背书”，给持有本币的投资者打一剂强心针。

黄金与美元负相关

美元是国际黄金市场的标价货币，因此与金价呈现负相关关系。当美元贬值，等量的其他货币可以买到更多的黄金，从而使更多资金注入黄金市场，推动金价走高。相反，当美元升值，投资者需要用更多的其他货币购买黄金，金价上涨抑制消费，从而导致金价下跌。

黄金期货的COT报告

美国商品期货交易委员会（CFTC）每周发布的持仓报告（COT）是分析市场情绪的重要指标。通常分为：

商业头寸：主要利用期货市场来对冲价格波动的公司。

非商业头寸：包括个人交易者、对冲基金、财务机构建立的头寸，他们绝大部分交易都是为了投机获利。

非报告持仓头寸：未达到商品期货交易委员会的规定仓位数。

其中非商业头寸最有参考价值，通常情况下：

非商业头寸的净多头头寸数下降时，意味着价格即将下跌；

非商业头寸的净多头头寸数增加时，意味着价格即将上涨。

二、现货黄金交易策略

除了从影响金价的因素判断走势外，黄金的季节性周期走势能助你盈利。从过去3年的走势看，发现9月金价接近当年金价的最低点，是买入黄金的最佳时期。第四季度金价开始反弹，并且涨势能维持到次年的第一季度。

三、2020年如何进行现货黄金交易？

本周二金价突破1800美元/盎司，是自2011年来首次突破这一关口。美胜达（Mesenta）分析师表示从长远来看，黄金仍然保持看涨，尤其是全球多国都实施宽松货币政策。当前金价距离2011年历史高点1920美元还有将近5%的差距。鉴于全球经济复苏的不确定性，预计第四季度有望突破2000美元大关。但突破前高之前，或重新测试1786美元支撑位。

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来源：https://www.mesenta.com/